1月16日基金净值:大摩双利增强债券A最新净值1.2033,跌0.04%

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1月16日基金净值:大摩双利增强债券A最新净值1.2033,跌0.04%
发布日期:2025-01-24 07:51    点击次数:96

证券之星消息,1月16日,大摩双利增强债券A最新单位净值为1.2033元,累计净值为1.6941元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨2.96%,近6个月上涨2.85%,近1年上涨6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大摩双利增强债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.41%,现金占净值比12.94%。

该基金的基金经理为周梦琳,周梦琳于2022年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.88%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。



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